Olá, comunidade. Acabei de assumir a área, vindo de energia, e herdei um fechamento com muita transferência entre filiais e devolução no mesmo mês. O saldo do mês só fecha depois de várias correções manuais. Na apuração do SAP, o que eu verifico, em ordem?
- Se transferência e devolução estão no mesmo conjunto de documentos da apuração.
- Se a devolução referencia a nota original.
- Se o saldo bate com o razão.
Estou no caminho certo? Existe relatório que mostre isso por documento?
Atualização:
Obrigado. E aí, o ganho é ter uma lista, não uma impressão. Faço assim: três pares do mês, tabela com datas, e separo as correções do trimestre por causa. O que ainda não sei é quem decide como tratar transferência e devolução na apuração quando a regra do estado for diferente. Isso é decisão do tributário da empresa?
