Como evitar divergência entre o cálculo do imposto na nota e a apuração do GUEPARDO Tax?

Saudações, pessoal. Discordo em um ponto: achar a origem não basta, é preciso evitar a recorrência.

1. Defina dono da conciliação mensal entre nota, apuração e contabilidade.
2. Faça a conciliação sobre a apuração atualizada, não sobre uma versão antiga.
3. Registre toda compensação feita à mão.

Agora, sem querer complicar: nas notas de projeto, conciliação sobre apuração desatualizada aparece como causa de processo, a confirmar, e compensação à mão como causa recorrente.

Bom dia a todos. Outro caminho: criar uma apuração de conferência para o mesmo mês e comparar com a oficial. A documentação da NTT, no módulo de PIS e COFINS, afirma que é permitido ter várias apurações para o mesmo período e empresa, e só uma é a oficial. Seja como for, viu, ela serve para comparar, não para corrigir.

Que isso resolva a diferença o material não diz; confirme com a NTT ou teste.

Como estamos hoje no meu projeto: trabalho há 25 anos com fiscal e a lista de causas que mais vi repetir é curta. Agora, a lição é checar cada uma antes de culpar o sistema.

Nota emitida por caminho sem lançamento contábil automático, lançamento manual direto na conta de imposto, fato gerador contábil diferente do fiscal e ajuste que existe na apuração mas fica fora do conjunto comparado. Na minha experiência, em SD o primeiro suspeito é o caminho de emissão da nota.

Resposta curta: comece pela origem, não pela apuração. A documentação que consultamos não afirma o que o GUEPARDO Tax faz com cada tipo de diferença; isso se confirma com a NTT ou em teste.

Até onde sei, pois é, nas notas de projeto, no caso de retenção, a causa raramente está no módulo de apuração e costuma estar na origem. Pegue uma nota com diferença e confira nota, guia e saldo contábil do mesmo imposto, nessa ordem.