Como investigar divergência de base de cálculo entre o documento do SAP e a apuração?

Me desculpem a pergunta, mas discordo de supor que a diferença nasce no documento ou na apuração. O detalhe é que, viu, a base pode ter sido alterada na fatura de entrada ou saída, entre os dois. Vale olhar se alguém ajustou a base à mão.

Use uma chave única para comparar os dois lados. Segundo a documentação da NTT, a nota é identificada pelo Docnum gerado na MIRO, então o Docnum serve de chave no lado da apuração. Para o fluxo de venda, a documentação que consultamos não afirma; teste no ambiente.

A pergunta é simples: e depois de achar a causa, como provar? Olha, já adianto: registre o caminho completo, documento, apuração, ajuste, guia, contabilidade. As notas de projeto dizem que essa cadeia é a prova, e que o validador oficial aceitar não é prova.

Guarde uma linha por item investigado: documento, base no documento, base na apuração, causa encontrada e quem aprovou a correção.

Vá do documento para a apuração, um item por vez, e não do total para o item.

1. Escolha um item com diferença e anote o número do documento, o item e a base no documento.
2. Ache o mesmo item na apuração e anote a base.
3. Compare a diferença com valores conhecidos: um ajuste, um frete, um desconto.
4. Confira se existe ajuste na apuração que ficou fora do conjunto comparado.

No rollout, né, esse último ponto resolvia boa parte dos casos: as notas de projeto citam o ajuste que existe na apuração mas fica fora do conjunto comparado como causa que se repete.

Outro caminho é comparar por período, em vez de por item. Então, o plano é: compare a base do documento e a da apuração mês a mês e veja se a diferença cai numa competência só. Nota lançada num mês e apurada noutro faz o total divergir sem erro de cálculo.

Confirme também que você está olhando a apuração oficial. Para PIS e Cofins, a documentação da NTT diz que é permitido ter várias apurações para o mesmo período e empresa, e só uma é a oficial. As notas de projeto citam ainda a conciliação feita sobre apuração desatualizada. Para outros tributos a documentação do produto que temos não afirma.