Imposto da nota no SAP difere da apuração do GUEPARDO Tax: como investigar?

O curioso é que discordo de abrir chamado cedo. Só vale abrir chamado no canal oficial da NTT quando a evidência aponta para o produto, e evidência é: nota, apuração, período, valor esperado e valor obtido, com tela dos dois lados. Antes disso, é tempo perdido para os dois. Sobre os centavos, a documentação disponível não afirma regra de arredondamento do produto; teste a mesma nota no ambiente de qualidade.

Vou direto, né: outro caminho é pelo relatório de conciliação. Na apuração de PIS e Cofins, a documentação cita consolidação de documentos fiscais e relatório de conciliação. Rode-o para o período da nota e veja se ela aparece na consolidação. Se não aparecer, a busca de documentos é a suspeita. Se aparecer e o valor diferir, compare imposto por imposto. O que temos de documentação não afirma o mesmo para outros tributos.

E aí, o x da questão a diferença de lançamento. Retenção lançada direto na contabilidade, sem passar pelo registro do documento, fica no razão e fora da base da apuração. A causa raramente está no módulo de apuração; costuma estar na origem. Olhe também o razão: se o valor está no documento fiscal e a apuração não o tem, o desvio pode estar no lançamento, não no produto. É padrão de projeto, não regra.

E aí, a fonte é a nota: comece por ela. Pegue o número do documento da nota divergente e responda três perguntas: o imposto está gravado na nota? A nota foi para a apuração? Para qual apuração, a oficial ou outra? Segundo a documentação, o produto permite várias apurações para o mesmo período e empresa, e só uma é a oficial. Comparar com a apuração errada é causa banal de diferença.