Como controlar créditos de IBS e CBS com prova de apuração no GUEPARDO Tax?

Desculpem se for básico, mas discordo em um ponto: dossiê não é só arquivo guardado. Agora, o caminho é testar a prova antes de precisar dela:

1. escolha dez documentos de entrada de um mês já fechado;
2. refaça o caminho do documento até o razão, com a apuração no meio;
3. anote onde precisou de planilha ou de uma pessoa para explicar.

Cada anotação é uma lacuna da prova. No PIS e Cofins, a documentação da NTT diz que crédito anterior ao controle do produto entra manualmente em /FHG/APC05, o que mostra que o histórico precisa de dono.

Só completando pelo lado de quem audita. Olha, a dúvida é sempre a mesma: quem decidiu que aquele crédito existia? A prova tem duas partes: o dado (documento, apuração, razão) e a decisão (parecer do tributário da empresa, com data e dono). O sistema mostra o dado, a decisão é do cliente. Segundo a documentação da NTT, o produto tem ferramentas de simulação para a reforma, e o material que temos não afirma que ele apure oficialmente IBS e CBS hoje: confirme com a NTT ou teste no ambiente antes de contar com isso como prova.

Em resumo, tá, a prova é uma cadeia que você consegue refazer: documento fiscal de entrada, regra que justificou o crédito, apuração do período e lançamento contábil. Se uma ponta não bate com a outra, o crédito fica sem sustentação. Na rotina de PIS e Cofins a gente já separa o crédito por documento e guarda o relatório de conciliação junto da apuração. Para IBS e CBS eu começaria do mesmo desenho, sem esperar a ferramenta, porque o que vale é mostrar o caminho do documento até o saldo.