Como o saldo credor de IBS e CBS é acompanhado na apuração do GUEPARDO Tax?

Uma questão só, de quem já passou pela planilha. Assumi a área vinda da logística e, no nosso caso, bem, o combinado é que a diretoria vê o saldo com o rótulo conferência interna, sem validação da NTT, e a data da última conferência. Montei o roteiro da Viviane e a linha de saldo inicial do mês seguinte só bateu depois que separei os tributos em abas. Vale rodar o roteiro com um mês já fechado antes de usar de verdade.

Objetivamente: discordo de deixar a planilha como solução. Sou ABAP e já vi planilha de ponte virar o Excel paralelo que todos queriam matar, com a área gastando dias para explicar a diferença entre fiscal e contábil. Quer dizer, tá, ela serve de ponte, mas com data para sair. O critério de saída pode ser este: a NTT confirmar por escrito, e o time testar em qualidade, que o produto mostra o saldo por período. A documentação da NTT descreve a Apuração Orquestrada, com conciliação, validação, tratamento de divergências e integração contábil, mas o que consultamos não diz se ela já entrega saldo credor por período.

E aí, pessoal. Completando com o que montamos enquanto a resposta não chega, depois de passar por situação parecida no fechamento do mês passado, com outro tributo: uma planilha de saldo por tributo e por período, com saldo inicial, créditos do período, débitos do período e saldo final, e uma coluna dizendo de onde veio cada número (relatório ou documento). IBS e CBS em abas separadas, sem somar. O saldo final de um mês tem de ser o inicial do seguinte; quando não é, a diferença aparece antes da diretoria ver. De perto, ó, é a coluna de origem que dá trabalho.

Primeiro o cenário: o que a NTT documenta sobre a reforma, no que consultamos, não inclui saldo credor de IBS e CBS acompanhado por período. No quadro de adequações compilado em manual, créditos de CBS e débitos e créditos de IBS e IS aparecem como backlog. Eu levaria três perguntas escritas:

1. Existe saldo por tributo, e em qual versão?
2. Ele vem da apuração oficial ou de simulação?
3. Dá para reconciliar com a contabilidade?

Olha, a lição é registrar a resposta com data e com o nome de quem respondeu.

Completando o que o Otávio falou, como alguém que acabou de chegar da mineração para o fiscal. O que me ajudou foi separar simulação de apuração oficial. Segundo a documentação da NTT, a Ferramenta de Simulação de Impostos monta uma apuração simulada a partir de buscas de documentos, e os valores simulados são estimativas, que não substituem a apuração oficial. Em campo, né, o saldo que aparece numa simulação não vai para a diretoria como saldo credor da empresa. Pergunte qual das duas fontes o relatório que vocês veem usa.