Como é a documentação de NF-e, CT-e e NFS-e no SAP sob a ótica de quem apura no GUEPARDO Tax?

Oi, gente. E aí, a prova é o próprio ambiente: antes de confiar em qualquer roteiro, escolha cinco documentos de cada tipo e siga cada um até a apuração. Sou gerente fiscal, não do fiscal de formação, e peço desculpa se for básico. O que o material que temos não afirma é como a apuração do GUEPARDO Tax filtra documento cancelado ou denegado, nem como o eDocument entra nessa história; o material nem cita eDocument. Se sua conferência depender disso, confirme com a NTT ou teste no ambiente.

Prezados, bom dia. Discordo de um ponto: tratar os três tipos como a mesma conferência esconde a diferença do ISS. Na sustentação, tá, aparece muito quem supõe que a apuração do ISS emite NFS-e. Não emite: a emissão é outro problema, por município. A documentação do módulo de ISS diz que gerar o arquivo da declaração exige antes a apuração dos tributos municipais próprios e de terceiros. Então, para NFS-e, eu conferiria também a ordem das etapas, e não só o status do documento. Sou analista fiscal, não do fiscal de formação, e peço desculpa se for básico.

Sei que deve ser básico, porém aqui resolvemos de outro jeito para o status. Pensando bem, tá, em vez de olhar cada monitor, montamos uma conferência única por Docnum, que é o número que a documentação da NTT usa para identificar a nota gerada na MIRO. Em lista:

1. Exportar os documentos do período.
2. Cruzar o Docnum com a lista que entrou na apuração.
3. Tratar à parte o que ficou de fora e o que entrou duas vezes.

Funciona para os três tipos e dá uma evidência por período.

Sou novo nisso, desculpem, mas no meu dia a dia, ó, o que pega é o fluxo de compra de entrada. A documentação sugere, para cada tipo: NF-e com pedido, MIGO e MIRO; NFS-e com pedido e MIRO; CT-e a partir do pedido da NF-e e MIRO. Então a conferência de quem apura é: o documento chegou ao fim desse fluxo? Se parou na MIGO ou na MIRO, ele ainda não está pronto para a apuração, e vale olhar isso antes de fechar o mês. Já o deck diz que não aconselha criar pedido de compras automaticamente.

A primeira conferência é saber em qual monitor cada tipo de documento mora, porque são três caminhos diferentes no SAP.

Veja, um palpite que a documentação da NTT sustenta: no add-on de e-Invoicing existe monitor de entrada para NF-e, NFS-e e CT-e e monitor de NFS-e de saída; NF-e e CT-e de saída usam o monitor padrão do SAP. A NF-e se acompanha pela J1BNFE e a NFS-e por transações ECG. Atenção: o e-Invoicing é um módulo da família, separado do GUEPARDO Tax. Confirme se ele está no seu ambiente.