Como a diretoria acompanha as retenções declaradas na Reinf sem entrar em detalhe técnico?

Discordo em um ponto: volume de retenção sozinho não diz risco, e eu não gastaria slide com ele. Então, olhando o XML dos eventos, o que importa é se o evento foi aceito ou rejeitado, e quantos rejeitados ficaram sem tratamento no mês. Se o produto traz um painel executivo pronto para isso, o material que temos não afirma; confirme com a NTT ou teste no ambiente antes de prometer à diretoria. Até lá, esse número sai de levantamento manual.

Outra forma é não dar número solto, e sim uma conciliação de quatro colunas: nota, guia, Reinf e saldo contábil. Olha, com a mão na massa, o que mais dói é retenção que não bate entre essas quatro fontes. A causa costuma estar na origem, e não no módulo de apuração. Para a diretoria, bastam dois números: quantas diferenças estão abertas e há quantos dias a mais antiga está parada. Isso é leitura de projeto, não regra.

Me corrijam se eu estiver errada, mas pelo que li o produto tem painel de apurações e conciliação de eventos. Então, para o painel da diretoria:

1. Use a mesma fonte do painel de apurações, para ninguém discutir de onde veio o número.
2. Dê um dono a cada indicador, com nome e substituto.
3. O segredo é, é fixar a data de corte do mês, senão o número muda entre a reunião e a ata.

Comece pelo fechamento do período: a diretoria precisa saber, por empresa e por mês, se está fechado ou aberto. Segundo a documentação da NTT, o fechamento da Reinf é o evento R-2099, e, para contribuição previdenciária com DARF pela DCTFWeb, o débito só é gerado e contabilizado com o período fechado. Na prática, tá simples: um semáforo por empresa, verde para fechado, vermelho para aberto depois do prazo interno. Esse número já conta mais do que a data de transmissão, porque período aberto trava o débito.