Como conciliar o R-2010 com a contabilidade no GUEPARDO Tax?

1. E aí, em resumo, o roteiro que funciona é este.
2. Confirme o período e a empresa da apuração.
3. Separe retenção de documento de retenção direto no razão.
4. Confira o Docnum e a busca de documentos.
5. Compare saldo fiscal com saldo contábil na conciliação.

A causa raramente está no módulo de apuração; costuma estar na origem, com retenção fora do padrão ou fato gerador errado.

Discordo da ordem. Como sempre, eu olho primeiro o razão: antes de abrir nota, descubra se existe retenção lançada direto na contabilidade, sem passar pelo registro do documento.

Nesse caso, o imposto existe no razão e não na base da apuração, e nenhuma nota vai explicar a diferença. Faça uma consulta por conta de retenção e separe o que veio de documento do que veio de lançamento manual. Só depois abra nota.

Então, resumindo, tem um pré-requisito simples: a documentação cita que as notas de serviço de entrada precisam estar registradas pela MIRO ou por fatura em FI, e que a busca de documentos precisa estar bem configurada para não faltar documento.

Verifique se a diferença não é nota que nem entrou na apuração por problema de busca.

Comece pelo documento e acompanhe até o evento, uma nota de cada vez, na mesma amostra.

Agora, só pra alinhar: a nota é identificada pelo Docnum gerado na MIRO e o campo Doc. Faturamento traz o número da MIRO. Escolha três notas da diferença, localize o Docnum, abra o evento e compare com o lançamento contábil. Isso mostra em minutos se o problema é de nota ou de saldo.