Como fechar a EFD-Reinf com o R-4099 no GUEPARDO Tax?

Discordo de deixar a lista só na parte final, conforme o combinado, né. Se a conferência dos 4000 parte da lista do mês, a lista precisa nascer da busca bem configurada. A documentação diz que a busca complementar tem limite em dias corridos, no máximo 15 dias, considerando o vencimento do imposto. No fechamento, confira se houve documento fora dessa janela, porque é ali que costuma faltar documento.

Aqui a gente fez diferente na ordem. a questão é que, pois é, a série R-4000 pode ser entregue na matriz ou por filial, e isso muda o que conferir. Primeiro definimos o formato de entrega, só depois montamos a lista de verificação. É decisão do cliente, então a lista começa com um item de decisão: quem entrega, onde, e quem cuida de certificado e transmissão.

Comece pelo documento e termine no evento: o R-4099 deve ser o último passo de uma sequência já conferida.

A documentação da NTT cita como pré-requisito notas de serviço de entrada registradas pela MIRO ou por fatura em FI e busca de documentos bem configurada. Então a ordem que uso: 1. documentos do mês na busca; 2. apuração; 3. eventos da série R-4000; 4. conciliação; 5. fechamento. e aí, um lembrete: o que o R-4099 exige para aceitar o fechamento não consta no que consultamos, confira no leiaute oficial vigente.

No fechamento, no fechamento, ó, é a conciliação que me salva. A documentação cita saldo fiscal e saldo contábil e conciliação de eventos. Tenho um passo fixo: antes de fechar, comparo o total retido nos eventos com o saldo contábil da conta de retenção. Diferença diferente de zero, não fecho e investigo. Costuma estar na origem: retenção lançada direto na contabilidade, sem passar pelo documento, fica no razão e fora da base da apuração.