Como funciona a conciliação do R-4020 no GUEPARDO Tax?

Sou novo(a) nisso, desculpem, mas discordo de um ponto: enviado igual a contabilizado não prova que a retenção está certa, pode bater os dois errados. E aí, a dúvida é a origem. Retenção lançada direto na contabilidade existe no razão e fica fora da base da apuração, então o evento sai menor que o razão e a diferença parece erro de envio. Segundo as notas de projeto que usamos como referência, a causa raramente está no módulo de apuração; costuma estar na origem. Comece a prova pela nota, depois siga para o evento.

Contexto rápido primeiro. Outra forma que usei, abrindo um parêntese: em vez de conciliar só no fim do mês, rodar a comparação por semana, enquanto a nota ainda está fresca na cabeça de quem lançou. Diferença de cinco documentos é fácil de explicar; a de quinhentos vira planilha. É experiência de campo, não regra do produto, e a documentação que consultamos não afirma que o GUEPARDO Tax tenha uma visão semanal pronta. Se não tiver, um relatório exportado e um arquivo de conferência resolvem, desde que a regra de corte seja a mesma todo mês.

Explicando o cenário: segundo a documentação da NTT, a Reinf do produto tem uma função de conciliação de eventos, ao lado de saldo fiscal e saldo contábil. Se não me engano, é ali que o enviado encontra o contabilizado. Só que o que temos de documentação não afirma a tela, os campos nem os filtros dessa conciliação para o R-4020; confirme com a NTT ou teste no ambiente.

Enquanto isso, monte o seu roteiro de prova com três números:

1. total das retenções do mês, documento a documento;
2. total dos eventos R-4020 do mesmo período;
3. saldo da conta de imposto retido no razão.

Cada diferença entre eles precisa de explicação por escrito.

Direto ao ponto: complementando a Renata, olha, o detalhe é que a conciliação só prova o que passou pela apuração. A documentação lida traz, como pré-requisito da Reinf, notas de serviço de entrada registradas pela MIRO ou por fatura em FI, com a busca de documentos bem configurada para não faltar documento. Antes de abrir qualquer tela, confira uma coisa simples: o documento que você acha que reteve entrou na busca? Se ficou de fora, ele não aparece no evento, e a diferença nasce ali, não na conciliação. Sou desenvolvedor e prefiro provar a entrada antes de olhar a saída.