Como conciliar o evento R-2010 da Reinf no GUEPARDO Tax com as notas de entrada?

Um pouco de história: já passei por isso, e o que posso garantir é o registro, não o caminho. Diga-se de passagem, né, o material da NTT que consultamos não descreve como o produto trata a correção depois do R-2099, então confirme com a NTT ou teste no ambiente de qualidade. Eu anotaria cinco itens: nota, valor retido, evento, data do fechamento e quem decidiu pelo ajuste no mês seguinte ou por outra via.

Pode ser uma dúvida boba, mas o complemento é sobre data. Olha, como vimos, a busca complementar tem limite em dias corridos, contado a partir do vencimento do imposto, então nota lançada tarde pode ficar fora da busca do mês. Meu quadro de conciliação, uma linha por nota:

• data de lançamento;
• vencimento do imposto;
• entrou na busca: sim ou não.

Se a diferença se concentra em notas lançadas perto do vencimento, achamos a causa.

Quero saber uma coisa antes: o período já foi fechado pelo R-2099? Discordo de começar pela nota sem saber isso. Pois é, saindo um pouco do tema, segundo a documentação da NTT, para contribuição previdenciária com DARF emitido pela DCTFWeb, a função Gerar Débito só gera e contabiliza o débito com o período fechado pelo R-2099. Então eu começaria pelo status do período, para saber se a conciliação ocorre antes ou depois do fechamento.

Vou direto ao complemento: agora, na real, depois da cobertura vem o valor. A retenção precisa ter saído certa no ERP padrão antes de qualquer conferência na Reinf, porque a Reinf lê o que o ERP gravou. Pegue uma nota com diferença e confira o valor retido no documento original, antes de abrir o evento. Se o ERP gravou errado, o evento herda o erro, e mexer na parametrização da Reinf não conserta o que nasceu na nota.

E aí, pessoal. Puxando o fio, pois é: comece pela nota. Segundo a documentação da NTT, o pré-requisito é que as notas de serviço de entrada estejam registradas pela MIRO ou por fatura em FI, e que a busca de documentos esteja bem configurada para não faltar documento. Então o primeiro teste é de cobertura: a lista de notas de entrada do mês com retenção contra a lista de documentos que o produto encontrou. Se faltar nota na segunda lista, o problema é anterior ao evento.