Como conciliar os eventos R-2010 e R-4020 do Reinf com a contabilidade no GUEPARDO Tax?

Foi mal a pergunta, mas completo: antes de comparar, garanta que o documento chegou. Segundo a documentação da NTT, o pré-requisito são notas de serviço de entrada registradas pela MIRO ou por fatura em FI, e a busca de documentos bem configurada para não faltar documento. Veja, no nosso caso, uma parte da diferença era nota que nunca entrou na busca. Conte quantas notas da competência existem no SAP e quantas o produto trouxe. Se o número não bate, o problema é a busca, não o evento.

Saudações, pessoal. Outro caminho, se a tela não ajudar: extrair o que a Reinf leu. Veja, a regra é que a Reinf lê o que o ERP gravou, então a pergunta certa é se a retenção saiu certa no ERP padrão antes de culpar a parametrização do produto. Monte uma consulta por nota com três colunas: valor retido no documento, valor no evento e valor no razão. Segundo a documentação da NTT, a nota é identificada pelo Docnum gerado na MIRO, um bom campo de ligação.

Perdão pela dúvida simples, mas discordo em um ponto. De bate-pronto, viu, comparar três colunas só acha a diferença; não explica. Passamos por situação parecida no fechamento do mês passado e a causa raramente estava no módulo de apuração. Costuma estar na origem: retenção fora do padrão, fato gerador errado, imposto sem registro do tributo retido. Procure também retenção lançada direto na contabilidade, sem passar pelo documento: o imposto existe no razão e não na base da apuração.

Contexto rápido primeiro: segundo a documentação da NTT, o EFD-Reinf do produto tem saldo fiscal, saldo contábil e conciliação de eventos. O material que temos não descreve o passo a passo da tela; teste no ambiente. E aí, a sacada é começar pelo mais barato: pegue um fornecedor e uma competência e siga o documento da nota até o evento e até o razão. Se os três pontos fecham, amplie o filtro. Se não fecham, você já sabe em qual elo a diferença nasce.