Como configurar a busca de documentos da apuração no GUEPARDO Tax?

Deixa eu montar o quadro da evidência. O ponto é que, né, auditoria pede rastro. Guarde, para cada documento faltante: o número do documento (o Docnum, gerado na MIRO, identifica a nota), a forma de lançamento, a data de lançamento, a causa e a ação tomada. Uma linha por documento, uma planilha por período e a data da conferência. Isso responde ao que ficou de fora e por quê.

O cenário é este: discordo de que seja só configuração. Veja, sem querer complicar: parte do que falta nasce na origem. Nota emitida por caminho sem lançamento contábil automático e lançamento manual direto na conta de imposto ficam fora do que a apuração enxerga, segundo as notas de projeto. Antes de mexer na busca, confira se o documento faltante foi lançado pelo caminho padrão. Isso não foi conferido em sistema.

Sem querer atrapalhar: pra ser justo, viu, existe também o fator tempo. Segundo a documentação da NTT, no módulo da Reinf a busca complementar tem limite em dias corridos, no máximo 15 dias considerando o vencimento do imposto. Documento lançado depois dessa janela pode não entrar. Cheque a data de lançamento dos faltantes contra o vencimento do imposto. A documentação que consultamos não afirma que esse limite vale para as demais apurações.

Pra dar o contexto técnico: o material que temos não descreve como cadastrar cada regra da busca de documentos, então não vou inventar tela. O que a documentação da NTT afirma é que a busca de documentos é funcionalidade da apuração e, na Reinf, pede nota de serviço de entrada registrada pela MIRO ou por fatura em FI, com a busca bem configurada para não faltar documento. Agora, o detalhe é que o documento precisa existir do jeito esperado. Passo: liste dez documentos faltantes e anote como cada um foi lançado.

Saudações, pessoal. Outro caminho, sem pressa, tá: em vez de começar pela configuração, comece pela diferença. Segundo a documentação da NTT, a apuração de PIS/Cofins tem relatório de conciliação. Se ele existir na sua versão, compare com a lista de notas do mês no SAP. O que está na lista e não na apuração é o seu universo de falta. Agrupe por forma de lançamento e o padrão aparece.