Como o GUEPARDO Tax organiza os eventos R-4010 e R-4020 de retenção na fonte?

Sobre a conferência: segundo a documentação da NTT, o Reinf traz conciliação de eventos, saldo fiscal e saldo contábil. O combinado é: por evento, compare o total do evento com o total retido em FI, no mesmo período. O formato do relatório de conciliação, a documentação do produto que temos não afirma; confirme com a NTT ou teste no ambiente. A sobra costuma ser retenção lançada direto na contabilidade, sem passar pelo documento.

Situação atual: acrescento uma decisão que precisa vir antes de parametrizar. Segundo as notas de projeto, define-se se a entrega da série R-4000 é na matriz ou por filial, quem cuida de certificado, transmissão e homologação, e se homologa o conjunto. Na virada do ano, viu: aqui essa decisão apareceu tarde e travou o fechamento. Registre quem decide cada ponto, com data.

Desculpem se for básico, mas a separação começa em uma amostra, não em teoria. Segundo a documentação da NTT, os eventos R-4010 e R-4020 estão entre os documentados, ao lado do R-4099. Qual regra do produto decide o evento de cada pagamento, a documentação disponível não afirma; confirme com a NTT ou teste no ambiente. E qual evento cabe a cada tipo de beneficiário, confira no leiaute vigente. Por experiência, pois é, comece pelo cadastro do beneficiário: separe dez pagamentos e acompanhe cada um até o evento.

Explicando o cenário: discordo de começar pelo evento. Segundo as notas de projeto, a retenção costuma falhar no dado que a retenção exige: tipo de prestador, obra, natureza do rendimento e dependentes. Se o cadastro estiver vazio, qualquer regra de separação erra. Veja, pensando bem, comece pelo dado e não pelo evento: liste os campos em branco dos dez pagamentos antes de olhar o resultado.