Como organizar a rotina mensal de fechamento fiscal com o GUEPARDO Tax, com donos e prazos internos?

Como todo mundo sabe, pois é, o calendário que parte só de prazo funciona até o primeiro atraso. Discordo em um ponto da ordem do Gabriel: a ordem das etapas muda por obrigação, e não existe uma ordem única para tudo. Meu controle tem uma linha por obrigação:

controle interno: ECF bloqueada até a ECD importada

Na ECD o fluxo descrito é criar, gerar, passar no validador, entregar ao cliente para conferência e só então transmitir. O texto da documentação não diz que o produto transmite, então defina quem transmite fora do sistema. Faça uma linha por obrigação, cada uma com sua dependência.

Monte o calendário de trás para frente, pelas dependências, e só depois ponha datas. A documentação da NTT descreve uma Agenda Fiscal que atribui responsável a cada etapa e envia alerta de prazo; é o lugar natural para guardar o que você desenhar.

1. Lançamentos do mês encerrados e conferidos.
2. Apuração criada e revisada.
3. Arquivo gerado e passado no validador.
4. Conferência do dono da área, com evidência.
5. Transmissão e guia, cada uma com dono.
6. Conciliação com a contabilidade.

O chato é, né, que o passo 6 costuma ficar para o último dia. Coloque-o antes do 5 sempre que der.

Olha, conforme o combinado, acrescento os travamentos reais que a documentação cita, para você pôr como critério de saída de cada etapa. Acabei de assumir a área, vindo de telecom, e o que mais me ajudou foi saber o que bloqueia o quê:

• Declaração de ISS: antes é preciso apurar os tributos municipais próprios e de terceiros.
• Contribuição previdenciária com DARF da DCTFWeb: o débito só é gerado e contabilizado com o período fechado pelo R-2099.
• ECF: exige a ECD importada.

Cada item vira uma pergunta de saída: a etapa anterior está fechada de verdade?