Divergência entre apuração do GUEPARDO Tax e a escrituração do SAP: por onde começar?

Discordo em um ponto: não faça tudo antes de falar com a NTT se a evidência já aponta para o produto. Uma dica de colega, tá: se um documento correto, com dado correto, entra na apuração com valor errado, abra o chamado nesse momento. As notas de projeto sobre AMS Fiscal listam a abertura de chamado no canal oficial da NTT quando a evidência aponta para o produto. Se ainda aponta para o dado, a correção é interna.

Aqui a gente fez a ordem ao contrário em um caso, e funcionou: começar pelo relatório de conciliação do produto. Bem, a sacada é que o módulo de PIS e COFINS tem relatório de conciliação e relatório de débitos, créditos e retenções, segundo a documentação da NTT. Se ele já aponta a diferença por documento, você ganha tempo. O material não diz o que o relatório compara; teste em um mês fechado antes de confiar.

Completando, no lado contábil. Pra ser justo, ó onde mais se erra: comparam a apuração com a conta errada. Antes de chamado, confirme:

1. Qual conta de imposto está sendo comparada.
2. Se há centro de lucro genérico ou conta com lançamento por bloqueio.
3. Se o razão foi comparado na mesma data de corte da apuração.

As notas de projeto citam guias e provisões que deveriam carregar o centro de lucro certo e caem em centro genérico.

Resposta curta: comece pelo dado de origem, não pelo produto. Essa ordem é julgamento meu, apoiado nas causas que as notas de projeto repetem, como lançamento manual direto na conta de imposto. Sequência:

1. Pegue a maior diferença e escolha três documentos dela.
2. Confira cada documento: imposto lançado, conta contábil, data.
3. Confira se o documento entrou na apuração.
4. Só depois olhe a configuração do produto.

No mês passado, tá, fiz isso e a diferença era lançamento manual.