Como provar que a apuração do GUEPARDO Tax bate com a contabilidade durante a transição?

Complementando a Rosana, do lado de quem assina. Sou controller, não sou do fiscal, e peço desculpa se a dúvida for básica. Conforme o combinado, pois é, eu só assino o que tem trilha:

1. Quadro mensal com a diferença explicada.
2. Amostra recalculada, com o documento de origem.
3. Lista de ajustes manuais, cada um com dono.

Sobre o que o produto faz com IBS e CBS na apuração oficial, o conteúdo que temos em mãos não afirma; confirme com a NTT ou teste no ambiente.

Complementando o Daniel. Olha, um palpite, a amostra fica mais fácil se as contas de imposto já estiverem bem definidas. Na integração com a contabilidade, ajudaram três regras: medir o que está em uso antes de propor, tratar conta com lançamento por bloqueio e não por eliminação, e provar com documento real.

Se uma conta recebe lançamento manual além do automático, ela vira exceção a explicar todo mês. Liste essas contas no início e acompanhe cada uma.

A evidência é um quadro mensal que põe lado a lado o saldo da apuração e o saldo da conta contábil, por tributo, com a diferença explicada linha a linha. A lição é, viu: diferença sem explicação não é evidência.

Segundo a documentação da NTT, o produto oferece consultas e relatórios de conciliação nos formatos do SPED ou conforme a demanda fiscal. A documentação que consultamos não afirma que esse relatório já cubra dois conjuntos de tributos ao mesmo tempo; confirme com a NTT ou teste no ambiente. Guarde o quadro de cada mês com data e responsável.

Discordo em um ponto: o quadro mensal sozinho não basta. Veja, batendo o olho, ele pode fechar e o erro estar nas duas pontas ao mesmo tempo.

A regra de projeto que eu sigo: teste só no modo atual não basta, a virada exige teste no modo novo e conciliação contábil. Recalcule uma amostra de documentos à mão, dos dois conjuntos, e compare com o que o sistema trouxe. Quem assina é o tributário, porque a interpretação é decisão dele.