Como tratar saldo credor de impostos na carga inicial do GUEPARDO Tax?

A pergunta é simples e a resposta também: até onde sei, é diferença explicada, nunca diferença ignorada. Aqui aceitamos arredondamento se estiver escrito na própria linha da conferência, com valor e causa, assinado por quem conferiu. Zerar na força cria um ajuste sem origem, e o auditor vai perguntar de onde veio. Defina um limite de aceitação por escrito antes da carga, aprovado pelo gestor, e o que passar dele volta para investigação.

Discordo de tratar tudo como carga técnica. Quanto carregar, de qual competência e se parte do saldo não será aproveitada é decisão do tributário da empresa, e o consultor só registra. No fechamento, viu, a briga costuma ser a mesma: carregam o saldo contábil inteiro e depois descobrem que parte não podia ser usada. Nas notas de projeto, crédito extemporâneo no período errado aparece como dor recorrente. Então a primeira linha da carga é o parecer do tributário, antes da planilha.

Complemento com a visão do contador: o saldo carregado precisa bater com o razão do ambiente antigo na data de corte. O risco é carregar o valor certo no período errado. Minha lista de conferência:

1. data de corte única, escrita antes da carga;
2. extrato do saldo no ambiente antigo, guardado em arquivo fechado;
3. diferença entre extrato e valor carregado igual a zero, ou explicada linha a linha;
4. conciliação assinada por quem fecha a contabilidade.

Sem o primeiro item não existe prova, porque cada pessoa olha uma data diferente.

Olá, time. Desculpem se for básico, eu não sou do fiscal. Então, no meu projeto, ajudou tratar a carga como documento com histórico: quem pediu o saldo e quando, qual versão do arquivo entrou, e um relatório do resultado depois de carregar, com data. Li numa nota de governança que o dossiê precisa de dono por regra e vínculo com a regra, e que o período de guarda quem define é o jurídico do cliente. Então coloquei o dono de cada saldo na própria linha da carga.

Pessoal, bom dia. Sou analista em transição de carreira, não sou do fiscal, então vou pelo caso que conheço, o de PIS e Cofins. Segundo a documentação da NTT, o produto controla os créditos apurados e seu uso, e os créditos extemporâneos, anteriores ao controle do GUEPARDO, entram manualmente na transação /FHG/APC05. Ano passado, tá, montamos a carga com este quadro:

• competência de origem do crédito;
• valor por tributo;
• apuração ou arquivo que comprova;
• quem conferiu.

Para saldo credor de outros impostos, a documentação que li não afirma como a carga é feita.