Como conferir o ICMS-ST retido a mais ou a menos na apuração do fechamento no GUEPARDO Tax?

Direto ao ponto: concordo com o roteiro, mas discordo de tratar tudo como erro de parametrização. Minha opinião, tá, é que parte da diferença pode ser regime estadual específico ou mudança de regra no mês, e isso é decisão tributária, não de sistema. Outra coisa: o material que temos da NTT não traz documentação funcional do ICMS-ST no GUEPARDO; o folder só cita ICMS-ST como obrigação atendida. Então não afirmo como o produto trata a retenção. Para o ambiente de vocês, teste ou pergunte à NTT.

Primeiro o cenário: sou gerente fiscal, não do fiscal, e peço desculpa se for básico, mas me lembro do que aprendemos. Completando o roteiro do João, o que dá segurança é provar a cadeia inteira, e não só a conferência no sistema. Se não me engano, pois é, o ponto de partida é a cadeia documento, apuração, ajuste, guia e contabilidade. O validador oficial aceitar o arquivo não é prova de que o imposto apurado é o escriturado e o pago. Eu anexaria ao roteiro uma coluna para cada elo dessa cadeia, preenchida por estado.

Comece pela diferença por estado e por filial, não pelo total, porque erro de ST costuma estar concentrado em poucas combinações.

Começo pelo básico do projeto. Olha, a ideia é esta, numa lista:

1. Separar a diferença por UF e por filial.
2. Em cada uma, abrir as notas com maior valor de ST e conferir CST, CFOP e NCM.
3. Comparar a parametrização entre filiais, porque divergência de CST, CFOP e NCM entre elas é causa que se repete.
4. Só depois olhar ajustes manuais, e ver se o ajuste tem o código apropriado.