Como funciona ICMS no Acre no SAP?

Se o relatório fechar com o razão, mas o fiscal não, o ponto que a Patrícia Souza levantou pesa mais do que parece. Veja, na virada do ano, o valor de ajuste costuma ser formado com outra data base, e por isso ele não funciona como esperado. No log que extraí, o lançamento aparecia como imediatamente posterior ao fechamento, o que empurra o resultado para o mês seguinte. Complemento com um ponto novo: confirme se a data de lançamento e a data de documento estão iguais antes de testar qualquer fórmula.

Na minha rotina de fechamento, o caso concreto é um cliente com o campo de imposto preenchido com outra alíquota no cadastro. Discordo que a data seja o problema principal, porque o valor indicado na nota veio certo e a diferença só apareceu depois do recálculo. Estou obtendo o mesmo efeito em dois ambientes, então não acho que seja corte de período. Um lembrete: antes de mudar a regra, compare o imposto calculado com o da nota, linha por linha.

O resultado que importa é este: a data de referência sozinha não explica a diferença que vocês viram. Discordo de tratar isso como problema de corte antes de olhar o lançamento financeiro, porque no meu caso o razão mostrava valores diferentes do documento fiscal. Quando a base efetiva vem do financeiro e não do fiscal, o ajuste cai no mês errado. Sem pressa, tá, mas vale checar o campo especial de cada lançamento antes de mudar a regra. Só assim dá para saber de onde vem a diferença.

Beatriz, a resposta direta é que o problema costuma estar na base de leitura, e não na alíquota. Quando o relatório mostra valor diferente, confira qual período o sistema está lendo e quais lançamentos entram na conta. Então, a conta é simples: some os lançamentos do período, subtraia o que já foi compensado e compare com o resultado da apuração. Se a diferença bater com algum ajuste que caiu em outro mês, o problema é de corte e não de fórmula. Na minha equipe, o valor só bateu quando alinhamos a data de referência, porque ele arrecada de forma diferente conforme a data muda.