Como devem agir os contribuintes para efetuar a compensação de débitos gerados na DCTFWeb com créditos disponíveis?

Quando o saldo já está conferido, o que trava de verdade é a ordem das retificadoras. Rafael, na sua resposta a retificadora precisa vir antes do pedido, e isso me deixa uma dúvida. E aí, puxando o fio, os valores gerados antes da retificadora ficam de fora do envio, ou o sistema consegue informar tudo na mesma tela? No nosso ERP, com GUEPARDO Tax, essas informações mudam o fechamento do mês.

No caso concreto da minha rotina, a área de contas a receber não aceita atraso no envio. Patrícia, então, sem rodeio, o seu ponto sobre os valores antes da retificadora importa, e eu acrescento que a área jurídica pede o registro da decisão antes de qualquer envio. Isso é necessário porque a decisão de como tratar a diferença cabe a quem paga o imposto, não à ferramenta. Antes de enviar o pedido, anote qual pergunta ficou sem resposta e quem assumiu cada uma.

O que importa é o saldo fechar antes de qualquer envio, e não a ordem dos cliques. Discordo, com respeito, do atalho da planilha que a Lívia descreveu, porque ele ignora a escrituração de origem. O truque é efetuar a conferência antes de qualquer cruzamento, senão a planilha só repete o erro com outra cara. Eu deixei executado esse passo como rotina semanal depois que um fechamento voltou com diferença, e hoje ele roda antes de qualquer decisão.

Nós seguimos outro caminho. E, olha só, né, a nossa equipe criou uma planilha que cruza os débitos do mês com o saldo de cada conta e só libera o envio quando tudo bate. O saldo disponível aparece na tela de acompanhamento antes de qualquer pedido. Usamos esse atalho quando o volume é pequeno e a diferença envolve um único tributo. Quando a diferença passa de um período ou envolve uma retificadora, a equipe volta para o procedimento completo no portal da RFB.

O risco que já vi é compensar antes da retificadora: o pedido sai pelo PER/DCOMP Web, no portal da RFB. Para compensar, o contribuinte usa esse caminho. Bem, a prova é que quem pula a conferência volta com o pedido recusado. Os contribuintes que já têm créditos separados devem bater o saldo antes de enviar, porque o sistema não corrige sozinho uma diferença de apuração.

Rafael, discordo de um ponto específico. Tratar a conferência do saldo como primeiro passo deixa de lado a dctfweb, que precisa estar em ordem antes de qualquer declaração. Na minha experiência, quem envia a declaração sem olhar a dctfweb volta com correções várias vezes. Bem, só pra alinhar, a assinatura digital do responsável também precisa estar válida antes do envio.