Como a integração MM, SD e FI deve tratar impostos de uma devolução de venda?

A lição é, pois é, não parar na contabilidade. Falta a ponta da apuração: depois que você sabe o que o SD, o MM e o FI gravaram, compare com o que o GUEPARDO Tax mostra para o mesmo documento.

O material que temos não afirma como o produto trata devolução de venda. Confirme com a NTT ou teste no ambiente com os mesmos três casos. Só assim a conta fecha em quatro pontos: venda, devolução, contabilidade e apuração.

Bem, antes de mais nada, discordo de seguir só um documento. Um caso não mostra o que acontece quando a devolução é parcial, quando muda o preço ou quando passa de período.

Eu pediria pelo menos três: devolução total, parcial e uma de outro mês. Para cada uma, a mesma planilha com valor do imposto na venda, na devolução e no saldo contábil. Se os três fecham, a regra é conhecida. Se um não fecha, você achou o ponto cego.

E aí, pelo meu histórico de contador, a conferência final é na contabilidade. O imposto estornado precisa aparecer na conta de impostos a recuperar ou a recolher com valor e sinal esperados.

Segundo a documentação da NTT, em S/4HANA os lançamentos ficam na ACDOCA, e por isso o produto tem interface de busca para essa tabela. Ou seja, o que a apuração lê da contabilidade é o que está lá. Se o estorno não chegou à ACDOCA, a apuração não o enxerga.

Antes de mais nada, pois é, o jeito ordenado é seguir um documento real do começo ao fim e anotar o que cada módulo grava, sem assumir.

Passos: pegue uma devolução de venda já concluída, abra a ordem de devolução, a entrada de mercadoria no MIGO, a nota fiscal no J1B3N e o documento contábil no FB03. Em cada tela, anote o valor de cada imposto e o número do documento anterior. Segundo as notas de projeto, a regra para a integração com FI é medir o que está em uso e provar com documento real.