Como fazer a cadeia de conciliação de MM, SD, FI e GUEPARDO Tax no fechamento?

Bom dia a todos. Para a amostra de origem, o passo concreto é este: escolha alguns documentos do mês, de tipos diferentes, e siga cada um até a conta contábil. O custo é, ó, uma amostra pequena por mês. Confira também se há lançamento manual direto na conta de imposto e fato gerador contábil diferente do fiscal, que são causas que se repetem. Registre o resultado com o nome do dono de cada elo.

Discordo de depender só de pares. Ao pé da letra, né, o par apuração contra guia pode bater e os dois estarem errados se a origem estiver errada. Segundo as notas de projeto que conheço, a causa de retenção que não bate raramente está no módulo de apuração e costuma estar na origem: retenção fora do padrão, fato gerador errado ou sem registro do tributo retido. Então a cadeia precisa de uma checagem de origem, com amostra de documentos, além dos pares.

Aqui a gente fez de outro jeito: em vez de uma cadeia única de ponta a ponta, uma conciliação por par de elos, cada uma com um dono. O problema é que, viu, a cadeia única esconde onde a diferença nasceu, e o par mostra o elo. Pares: documento contra apuração, apuração contra guia, guia contra razão. Cada par tem uma data limite no calendário de fechamento e um relatório com a diferença explicada linha a linha. Acabei de assumir a área, então aceito crítica.

Pra dar o contexto: a cadeia é documento, apuração, ajuste, guia e contabilidade. Veja, resumindo, o que fecha cada elo é um número que a etapa seguinte recebe e confere.

1. Documento fiscal de MM e SD: total por tributo e por período.
2. Apuração do GUEPARDO Tax: o mesmo total, mais os ajustes.
3. Guia: valor pago contra o apurado.
4. Contabilidade: saldo da conta de imposto contra a guia.

Segundo a documentação da NTT, o produto oferece relatório de conciliação e lançamentos contábeis na apuração de PIS e COFINS. Para outros tributos, o conteúdo que temos em mãos não afirma; confirme com a NTT ou teste no ambiente.