Que dados de SD e faturamento o GUEPARDO Tax usa para apurar débitos de ICMS e PIS e Cofins?

Situação atual aqui, em outro ERP migrando para SAP, mas discordo de um ponto. Descrição de página de produto não é prova de que todo dado de SD chega à apuração. Para usar como critério de aceite:

1. inclua na amostra nota cancelada e devolução, não só venda normal;
2. confira se cada uma aparece ou some da apuração;
3. registre o resultado com a data do teste.

Em linhas gerais, né, o que temos de documentação não afirma se cancelada e devolução entram. Isso se confirma testando.

Deixa eu montar o quadro. Primeiro, o que a fonte sustenta: a página do produto, citando material institucional da NTT, diz que ele lê FI, CO, MM e SD direto da base SAP. Isso é descrição, não lista de campos. Para ICMS, o que temos de documentação não afirma quais campos de SD entram; confirme com a NTT ou teste no ambiente.

Agora, o básico para a prova por amostra: escolha dez notas de tipos diferentes (venda interna, interestadual, devolução, serviço), anote as condições de imposto de cada item na própria nota e procure essas mesmas notas no relatório de débitos da apuração. Igual ou diferente, sem opinião.

Direto ao ponto: no PIS e Cofins a documentação é mais concreta. Ela cita tabelas padrão no mapeamento do arquivo do SPED Contribuições, como J_1BBRANCH e J_1BTXIC, e afirma que a natureza da receita não é determinada por NCM, exigindo desenvolvimento por BAdI.

Olha, o detalhe é que isso muda a sua checagem: filtre as notas da amostra sem natureza da receita preenchida e veja se existe código Z preenchendo esse campo. Se existir, o dado não vem só do faturamento.