Checklist de SPED antes de gerar o arquivo definitivo no GUEPARDO Tax?

Pode ser uma dúvida boba, Sandra, mas respondendo: acompanho o assunto desde a implantação do S/4HANA 1909 e a lição é, viu, que a ECF depende da ECD. A documentação diz que a importação da ECD é obrigatória para entregar a ECF, e que, com a ECD importada, os saldos contábeis podem ser gerados automaticamente, o que evita advertências. Então o primeiro item do seu checklist de ECF é ECD importada e conferida. O resto da conferência o material que temos não detalha; confirme com a NTT ou teste no ambiente.

Ponto único: discordo de fechar o checklist no validador. Ou seja, ó, o validador aceitar é só o começo. A documentação do produto fala em rotinas de pré-validação para achar inconformidade antes da entrega, na esfera federal, e nenhuma delas substitui a conferência de conteúdo. Uma nota de projeto cita ECD válida no validador, mas incompleta, sem participantes e sem centro de custo. Por isso eu colocaria no checklist uma amostra de documentos, do documento à apuração, feita por você antes de gerar.

Sou nova nisso, desculpem, e peço desculpa se for básico: acabei de assumir a área, vindo de siderurgia, e sou auditora interna. Agora, na prática, o que pedimos de evidência para o checklist é simples. Cada item precisa de data, de quem conferiu e do resultado: um print do relatório de conciliação, o número da apuração oficial, a lista de créditos manuais. Sem isso, quando chega o auditor, o checklist existe, mas não prova nada. Eu guardaria uma pasta por período com essas três evidências.

O checklist começa antes do arquivo: conferir qual apuração é a oficial do período, porque o produto permite várias para a mesma empresa e período.

Desculpa incomodar com isto, mas e aí, na minha área, a ordem é esta:

1. Confirmar que a apuração oficial é a que vai gerar o arquivo, e não uma de teste ou com configuração diferente.
2. Conferir créditos: os controlados pelo produto e os lançados manualmente, em especial extemporâneos.
3. Rodar o relatório de conciliação e tratar cada diferença.
4. Só então gerar o arquivo e passar no validador.