Como o Bloco K deve tratar terceirização de produção e remessas para beneficiamento?

Talvez seja bobagem, mas o lado da homologação pesa: monte um caso fechado e completo antes do primeiro arquivo real. Uma remessa, um retorno com diferença de quantidade e um retorno parcial. Na homologação, né, é aí que o desenho aparece. Registre o resultado esperado antes de rodar e compare com o arquivo gerado. As notas de projeto dizem que o desafio é a origem do dado e a prova, com conciliação contra o bloco E.

Dúvida curta, e discordo em um ponto do Nelson: a nota sozinha não mostra o consumo dentro do terceiro. Só um detalhe, né, esse consumo é movimento de material e não nasce no documento fiscal. As notas de projeto descrevem justamente isso para o SPED Fiscal: há registros que dependem de dado que não nasce no documento fiscal, como produção e estoque no Bloco K. Eu juntaria três fontes:

1. Nota de remessa e de retorno.
2. Movimento de material do terceiro.
3. Conciliação entre os dois.

Primeiro o cenário: antes de olhar o arquivo, responda três perguntas com número. Quanto saiu para o terceiro? Quanto ele gastou na produção? Quanto voltou? Os registros e as regras estão no Guia Prático da EFD ICMS/IPI, que não consultamos para esta resposta. Olha, sem querer complicar, uma planilha por material já ajuda, cruzada com o estoque do sistema antes de gerar o arquivo. Quanto ao GUEPARDO Tax, o folder da NTT cita o Bloco K, mas não temos documentação funcional lida.

Ainda estou aprendendo, então vale a comparação: aqui partimos das notas de remessa e de retorno, não do estoque. E aí, na minha rotina, concilio por nota: cada remessa para beneficiamento precisa de um retorno correspondente, e o que ficou aberto vira o saldo em poder de terceiros. A vantagem é que a auditoria rastreia por documento. A desvantagem é que, sem ligação com o estoque do sistema, a diferença de quantidade só aparece no fim do mês.