Olá a todos, gostaria de compartilhar uma dúvida que surgiu recentemente ao mapear os fluxos tributários no ambiente S/4HANA 2021, após minha transição da área de serviços para fiscal. Estamos tratando da correta contabilização do crédito presumido referente ao IBS e CBS. Temos um cenário onde o cálculo do saldo a recuperar envolve tanto os débitos gerados quanto os créditos apropriados, incluindo este crédito presumido. A título de exemplo, ao tentar conciliar os valores apurados, estou buscando validar o impacto desses fatores no fechamento mensal. Como podemos garantir que a passagem desses valores no sistema espelhe precisamente o que a legislação exige para a apuração correta do saldo final?
Atualização:
Agradeço a contribuição de vocês, pois ela trouxe clareza ao meu entendimento do processo. Testei o fluxo de dados recebidos no sistema, e a conciliação inicial bateu, mas gostaria de avançar em um ponto específico. A título de exemplo, ao chegarmos à geração do guia de recolhimento, precisamos validar se o sistema está tratando corretamente a compensação cruzada entre as diferentes naturezas de créditos. Qual seria o ponto crítico que devemos observar nessa fase de geração do documento fiscal subsequente?
