Como simular o impacto de IBS e CBS nos documentos de venda sem alterar a apuração?

Olá, comunidade. Só pra alinhar, tá, um roteiro de teste para a segunda-feira:

1. Tire o total da apuração oficial do mês e salve a tela ou o relatório.
2. Crie a simulação na FSI com um código de configuração só para teste.
3. Compare o relatório de impactos com as notas de origem, por amostra.
4. Tire de novo o total da apuração oficial e compare com o do passo 1.

Se os dois totais forem iguais, você tem prova do seu ambiente, e ela vale mais que qualquer texto de documentação. Sou ABAP, então não opino na parte tributária.

Boa noite, colegas. Meu adendo, tá: antes de rodar, decidam qual tipo de simulação querem. Segundo a documentação da NTT, a FSI tem dois tipos, pelas regras internas do produto, com cadastros e parametrização, ou pelo webservice de simulação da Receita, e só o segundo tem relatório de logs. Para quem responde à auditoria, isso pesa, porque o rastro de cada simulação é diferente. E lembrem que valores simulados são estimativas da ferramenta e não substituem a apuração oficial. O relatório para a diretoria deve trazer essa frase.

Dúvida curta: segundo a documentação da NTT, existem duas ferramentas para isso. Elas comparam a carga atual dos documentos com uma carga simulada de IBS, CBS e IS. Uma é a Análise de tributos (transação /FHG/IVA01), que trabalha sobre notas fiscais já lançadas, e a outra é a FSI. Sou key user, não sou do fiscal, então me corrijam. Pra fechar, tá: o primeiro passo que eu faria é ver se essas transações existem no seu ambiente, porque nem todo ambiente tem.

Ponto único: discordo de chamar de simulação sem efeito. A FSI monta uma apuração simulada própria, com status (E, P, F, C) e cancelamento irreversível. Então, olhando o log de uso, o cuidado é outro: o código de configuração vale para todas as apurações criadas com ele, e mexer nele afeta o que já foi simulado. O conteúdo que temos em mãos não afirma se a FSI grava algo na apuração oficial, e o quadro da NTT lista a integração com as demais apurações como backlog. Confirme com a NTT ou teste no ambiente.