Como lidar com nota fiscal de entrada eletrônica no SAP DRC e o crédito no GUEPARDO Tax?

Dúvida curta e uma discordância: nota com lançamento não significa crédito certo. Contando nos dedos, ó, são três casos diferentes: nota sem lançamento, nota lançada sem crédito e crédito lançado no período errado. Uma síntese de padrões de projeto aponta o crédito que não nasce na nota e o crédito extemporâneo no período errado como causas que se repetem. Então o relatório de conferência precisa de duas colunas separadas, uma para o documento e outra para o crédito.

Sem enrolar, um complemento prático para o relatório. Veja, quer dizer, o fluxo de compra importa: a documentação da NTT sugere, para NF-e inbound, o caminho pedido, MIGO e MIRO. Então uma coluna útil é "passou pela MIRO?", e nota sem MIRO é um bom primeiro suspeito de ficar fora da apuração. Monte o relatório com chave da nota, situação na MIRO, presença na busca de documentos e presença do crédito, e rode antes de fechar o período.

Outro caminho, para quem quer conferir sem montar listas à mão. Veja, o plano é testar o relatório de conciliação que a documentação da NTT cita entre as funcionalidades da apuração de PIS e COFINS, junto da consolidação de documentos fiscais. Não sei dizer se o seu ambiente tem esse relatório ativo, e a documentação que consultamos não descreve o conteúdo dele. Então rode-o em um período fechado e veja se lista documentos por situação. Se listar, a conferência vira rotina; se não, volte à comparação de listas do Moisés.

Resposta curta: compare a lista de NF-e de entrada recebidas no período com a lista de documentos que entraram na apuração; a diferença é a sua lista de notas sem lançamento.

Olá, time. Então, batendo o olho no que a documentação da NTT traz, no módulo e-Invoicing o monitoramento de NF-e se faz pela transação J1BNFE, e a busca de documentos da apuração é a outra ponta. A documentação que consultamos não explica a relação entre o DRC e o produto, então não afirmo como uma nota passa de um ao outro. A conferência não depende disso: depende de duas listas e de uma chave comum, a chave de acesso da nota.