Como a empresa deve conciliar a extinção do débito no split payment com o contas a receber?

Olá a todos. Passamos por situação parecida no fechamento do mês passado. Veja, tirando a prova, o que funcionou foi um quadro com quatro colunas por título.

Exemplo ilustrativo: título | valor bruto | valor recebido | valor retido | status.

Além disso, a documentação da NTT cita uma NTG do CT-e voltada a split payment, a 1544, mas o conteúdo funcional dela não está no que consultamos. Para o seu tipo de documento, não há o que afirmar.

Perdoem a ignorância: sou controller e não do fiscal. Aqui a gente pensou de outro jeito para o contas a receber: manter o título com o valor bruto da nota e registrar a retenção como parcela separada do mesmo título.

E aí, olha só, o teste é simples: a parcela recebida mais a parcela retida precisa fechar com o valor do título. Exemplo ilustrativo: título | recebido | retido | diferença zero.

Essa é escolha de desenho do projeto, não regra do produto.

O cenário é este: acabei de assumir a área, vinda da construção, e discordo em um ponto. Desenhar a conciliação sem saber o fluxo real é perigoso. Agora, o desenho é só depois do modelo.

O modelo de split payment depende de fonte oficial datada, e a documentação que consultamos não afirma que o produto o opere. Espere a definição fiscal do cliente antes de congelar o desenho no contas a receber.

Olá, time. Resposta curta: o modelo do split payment, quando e como o valor é retido, depende de fonte oficial datada que não está no que consultamos; confira no texto vigente. Sou contador, não do fiscal.

1. A NTT descreve só um relatório de split payment sobre documentos simulados, na ferramenta de simulação.
2. Só um detalhe, pois é: o material não afirma que o produto opere ou conecte o split payment.
3. Logo, o título do cliente se concilia no financeiro, com critério seu.

Pano de fundo: sou contadora, não do fiscal. Completando o Samuel, o relatório de split payment da ferramenta de simulação, segundo a documentação da NTT, mostra a data em que a fatura de cada nota foi paga. E aí, conforme o combinado com o financeiro, essa data serve de ponto de partida para o teste.

Compare a data do relatório com a data de baixa do título e liste as diferenças. Lembre que é relatório de simulação, e valores simulados são estimativas que não substituem a apuração oficial.