Como conciliar o valor retido por split payment com a apuração de IBS e CBS no SAP com GUEPARDO Tax?

Olá a todos. Agora, no rollout, o que a gente faz é testar três casos: pagamento integral, pagamento parcial e devolução. Para cada um, conferir se o valor da nota menos o valor retido é igual ao que o financeiro recebeu, e se o mesmo valor aparece na conciliação.

Sem pagamento real no ambiente de teste, simule com lançamentos de teste e deixe escrito que é simulação. Quem valida o resultado é o cliente.

Como estamos hoje: discordo de montar a conciliação como se o produto já operasse o split payment. Colocando no papel, pois é: o quadro de andamento do manual, de data de compilação não informada, trazia como backlog, sem data, a integração da apuração da FSI com as demais apurações e as informações de débitos e créditos de IBS e IS.

Confirme a situação atual com a NTT antes de planejar. Conciliação que depende de função não confirmada vira risco no cronograma.

Resumo da dúvida e um complemento sobre o produto. O que o material descreve é um relatório de split payment dentro da ferramenta de simulação (FSI). Segundo a documentação da NTT, ele mostra a data em que a fatura de cada nota foi paga e como o crédito ou o débito do documento afeta o fluxo da apuração, por tributo.

Então, o fato é que ele roda sobre documentos simulados, e valores simulados são estimativas, não substituem a apuração oficial. Serve para desenhar a conciliação, não para fechar o mês.

Me desculpem a pergunta, mas agora, aqui na empresa, a gente desenhou de duas formas para comparar:

1. Conta própria para o valor retido na liquidação, conciliada todo mês contra a apuração.
2. Tabela de ligação entre nota e pagamento, mantida pelo financeiro, com a diferença por documento.

A primeira é mais simples de auditar. A segunda dá mais detalhe, mas exige um dono. Isso é desenho de projeto, não regra do produto nem da lei. Escolha com a contabilidade e o tributário.

Vou direto à dúvida: o primeiro passo é ter, para cada nota, a ligação com o pagamento. A própria lei fala nisso. Segundo o art. 31 da LC 214/2025, os procedimentos do split payment compreendem a vinculação entre os documentos fiscais eletrônicos e a transação de pagamento das respectivas operações.

Na minha rotina, é essa a chave da conciliação: nota de um lado, pagamento do outro, e a diferença é o valor retido. Confira o modelo vigente no texto oficial, porque a regra pode mudar.