Como o SAP deve registrar a extinção do débito de IBS e CBS na liquidação do documento?

Sobre liquidação parcial: a base que consultamos não afirma regra para isso, e é tese do tributário. Eu, bem, conforme o combinado, só garanto que a evidência aceite os dois casos: um campo para valor liquidado e outro para saldo da fatura, cada um com data. Como o sistema vai tratar fica para o teste no ambiente, com uma fatura quitada em duas parcelas.

Discordo em um ponto: nem para desenhar a evidência eu usaria a FSI. Olha, em resumo, ela é simulação. A documentação diz que valores simulados são estimativas e não substituem a apuração oficial, e o quadro de andamento lista como backlog o atendimento das informações de débitos e créditos de IBS e IS. O quadro é retrato de uma data não informada, então confirme a situação atual. Para a evidência real, trabalhe com a fatura e o documento de pagamento do próprio SAP.

Resposta curta: não há, no material que temos, o lançamento que o SAP ou o GUEPARDO Tax faz ao extinguir o débito; confirme com a NTT ou teste no ambiente. A documentação da NTT descreve o relatório de split payment da FSI: ele mostra a data em que a fatura de cada nota foi paga e como o crédito ou o débito do documento afeta o fluxo da apuração, mas sobre documentos simulados. Lá onde trabalho, viu, usamos isso só para desenhar a evidência, nunca como prova oficial.