Como o setor de serviços deve tratar o split payment em contratos recorrentes?

Me desculpem a pergunta, mas discordo de usar o relatório da FSI como previsão de caixa. É relatório sobre documentos simulados, e os valores simulados são estimativas. Em todo caso, a documentação do produto que temos não afirma que o produto opere ou conecte o split payment; confirme com a NTT ou teste no ambiente. Use o relatório como ensaio, não como número para o financeiro.

Pessoal, bom dia. Então, em linhas gerais, o caixa só é útil se bater com a contabilidade. Segundo as notas de projeto, fiscal e contábil não fecham no mesmo valor todo mês, e a área gasta dias em planilha para explicar a diferença. Leve ao financeiro uma tabela por contrato com três colunas:

1. valor faturado;
2. valor contabilizado;
3. diferença explicada, com o motivo.

Desculpem a insistência, um complemento de controller. Segundo a documentação da NTT, existe um relatório de split payment dentro da FSI que mostra a data em que a fatura de cada nota foi paga e como o crédito ou o débito do documento afeta o fluxo da apuração, por tributo. É relatório sobre documentos simulados. A sacada é, tá: rode com um mês de notas de contratos e compare com o recebimento real.

Foi mal a pergunta, mas lá vai. O efeito do split no caixa depende do modelo oficial, que deve ser conferido no texto vigente; eu não tenho a regra aqui. O que dá para preparar agora é medir o caixa atual por contrato:

1. em que dia cada contrato costuma pagar, na média;
2. quanto de imposto vai embutido na fatura de cada mês;
3. quais contratos puxam a maior parte da entrada de dinheiro.

Minha dica, pois é, medir isso agora evita decisão no escuro depois.