Como o split payment afeta o caixa de uma indústria com muitas filiais?

Pessoal, bom dia. Trabalho há um ano com fiscal, hoje no SAP com GUEPARDO Tax, e a frustração é a mesma de vocês. Olha, com a mão na massa, o que ajudou foi fazer ao comitê uma pergunta antes: qual simulação ele aceita como base? Segundo a NTT, a FSI tem dois tipos: pelas regras internas do produto, com cadastros e parametrização, ou pelo webservice de simulação da Receita. Qual dos dois o comitê aceita é decisão do tributário, não do consultor.

Direto: Discordo de levar o relatório da FSI ao comitê como número de caixa. Um ponto importante, ó que o material da NTT que temos não afirma que o produto opere ou conecte o split payment. Só existe o relatório sobre documentos simulados e uma NTG do CT-e. Na tela seria algo como /FHG/FSI06, mas teste se a transação abre no seu ambiente antes de prometer isso ao CFO. Se não abrir, a resposta é: confirme com a NTT.

Deixa eu montar o quadro. Vim do agro, onde o caixa era sazonal, e trouxe um hábito: montar antes o quadro de recebimentos por filial e por faixa de prazo, sem esperar ferramenta nenhuma. O que mudou foi o uso: e aí, ano passado, o financeiro nem abria esse quadro, e este ano ele é a primeira tela da reunião com o fiscal. Depois a gente encaixa a simulação por cima, se ela existir na versão que temos. Não é o único caminho, é o que coube no nosso fechamento.

Ainda estou aprendendo, então: Corrijam-me se eu errar. O primeiro passo é separar pergunta de caixa de pergunta de lei. O modelo do split payment depende de fonte oficial datada, e eu não vou citar regra aqui sem ela. O que dá para fazer já é montar a conta do capital de giro com as faturas a prazo, filial por filial. O cuidado é não tratar simulação como previsão de caixa: segundo a documentação da NTT, valores simulados são estimativas da ferramenta e não substituem a apuração oficial.

1. Passamos por situação parecida no fechamento do mês passado: o financeiro pedia número e o fiscal não tinha de onde tirar.
2. Segundo a documentação da NTT, a FSI (Ferramenta de Simulação de Impostos) tem um relatório de split payment e, vale registrar, pois é o que o CFO quer ver: ele mostra a data em que a fatura de cada nota foi paga e como o crédito ou o débito do documento afeta o fluxo da apuração, por tributo.
3. É relatório sobre documentos simulados, não sobre caixa real.