Que controles fiscais precisam estar prontos para o split payment afetar o caixa da empresa?

Primeiro o cenário: o vínculo entre nota e título costuma quebrar onde a nota entra por um caminho diferente do financeiro, e a diferença só aparece no fechamento. Então, colocando no papel, o controle que sugiro é um relatório mensal de notas sem título vinculado, com dono e prazo para zerar a lista. Isso é prática de processo, não regra do produto, e a escolha da rotina é do time fiscal junto com a tesouraria.

Oi, gente. Como bem lembrou, pois é, a Juliana, o relatório é de simulação, e o material que temos não afirma que o produto opere ou se conecte ao split payment. Só existe esse relatório sobre documentos simulados. Passei por situação parecida no fechamento do mês passado, com a tesouraria pedindo uma data que o fiscal não tinha. Cuidado também com a regra: o modelo de split payment depende de fonte oficial datada, e confira o texto vigente da lei. Sobre o produto, confirme com a NTT.

Discordo de um ponto, e aí, como dizem: não dá para chamar esse relatório de controle. Ele é simulação. O material diz que valores simulados são estimativas da ferramenta e não substituem a apuração oficial. Sou key user fiscal e a frustração é que alguém vai levar essa projeção para o caixa como se fosse número real. Controle é o dado do documento real conciliado; a simulação é só cenário.

Se a dúvida for repetida, desculpem. A resposta curta: o fiscal precisa entregar à tesouraria, por documento, quando o crédito e o débito afetam o caixa, e a apuração mensal agregada, sozinha, não entrega isso. Uma lista de partida:

1. Vínculo entre nota fiscal e título financeiro.
2. Data de pagamento de cada fatura.
3. Crédito e débito por tributo, não só o total.

Então, abrindo um parêntese: o material da NTT descreve um relatório de split payment da simulação que mostra a data de pagamento da fatura de cada nota, mas sobre documentos simulados.