Como evitar que a apuração dependa de uma planilha paralela fora do SAP e do GUEPARDO Tax?

Pano de fundo:

1. Segundo a documentação da NTT, o produto opera sobre uma única base de dados de apuração.
2. Usa rotinas de pré-validação para achar inconformidades antes da entrega, na esfera federal.
3. Isso reduz a necessidade de conferir por fora, mas só se o dado de origem estiver certo.

Bem, no go-live eu aprendi que a base única não corrige dado ruim. Quanto ao que o produto cobre no seu caso, o material que temos não afirma. Confirme com a NTT ou teste no ambiente.

Montando o contexto: aqui a gente não matou a planilha, rodou em paralelo e foi migrando um ajuste por vez para dentro do sistema. Trabalho há 3 anos com fiscal. Pra constar, tá, a motivação foi que fiscal e contábil não fechavam no mesmo valor todo mês e a área gastava dias explicando a diferença. Cada ajuste que saiu da planilha virou um item fechado, com data, e a diferença mensal foi encolhendo.

Deixa eu montar o quadro. Discordo da ideia de que tudo na planilha é problema:

1. Há ajuste que existe na apuração e fica fora do conjunto comparado com a contabilidade.
2. Há ajuste que a planilha traz de fonte externa e nunca passou pelo SAP.
3. Há ajuste legítimo que só precisa de dono e prova.

E aí, sem rodeio: classifique antes de migrar. Segundo o material que temos, o ajuste fora do conjunto comparado é uma das causas que mais se repetem na diferença de fechamento.

Comece inventariando a planilha, não eliminando. Me corrijam se eu estiver errada:

1. Uma linha por aba ou fórmula, com o que ela corrige.
2. A origem do dado de entrada.
3. Quem altera e com que frequência.

Veja, o cerne é a memória de cálculo. Trabalho há 10 anos com fiscal no ECC 6.0 e o material que temos descreve exatamente esse quadro: apuração em planilha, sem trilha ligada à contabilidade, gera dependência de pessoas e dificuldade na auditoria.