O que é o encerramento virtual do PCR no GUEPARDO Tax?

Pode ser uma dúvida boba, mas para auditoria: como já disse, guarde a evidência. A documentação cita o Relatório de Rota de Aprovação (transação /FHG/RP001), disponível a partir da versão 129.

1. confira a versão instalada;
2. se disponível, emita o relatório depois de cada encerramento;
3. anexe ao dossiê do semestre.

Antes da pergunta, o contexto. Discordo em um ponto: não rodaria o encerramento efetivo logo depois do virtual sem checar a ECD e a ECF. Diga-se de passagem, o resultado do PCR é base de registros da ECD e das fichas L100 e L300 da apuração de IRPJ e CSLL.

Então, antes do efetivo, confira os registros que dependem dele e a data do semestre. O efetivo é semestral, segundo a documentação.

Vou direto à dúvida de preparação. Veja, por via das dúvidas, antes de qualquer encerramento rode a lista de contas não mapeadas.

A documentação da NTT diz que a Centralização do PCR mantém um mapeamento único entre contas contábeis e contas do PCR e lista as contas não mapeadas. Encerrar com conta solta leva o problema para o balanço e a DRE referenciais. Zere a lista, registre a data e o responsável.

Direto: aqui a gente fez de outro jeito. Pra não esquecer, pois é, tiramos um retrato do balanço e da DRE referenciais antes de rodar qualquer coisa no ambiente de qualidade.

1. exportar os referenciais mensais antes;
2. rodar o virtual;
3. exportar de novo e comparar linha a linha.

Se nada mudou, anote isso; se mudou, a diferença explica o que a rotina faz.

Resposta curta: a documentação da NTT cita o encerramento virtual e o encerramento efetivo semestral do PCR, mas a que consultamos não afirma se o virtual é obrigatório nem o que ele grava.

Direto, meu ponto, é: isso não está coberto no que consultamos; confirme com a NTT. Enquanto isso, o painel de apurações do PCR e o mapeamento são os pontos de conferência. Rode o virtual só no ambiente de qualidade e compare antes e depois.