Como o GUEPARDO Tax apoia a conciliação entre a contabilidade e a ECF?

Ainda estou aprendendo, então vai a minha experiência e não uma regra. Pelo que testei, é mais seguro montar a conferência fora do arquivo: uma planilha com três colunas por conta referencial, saldo na ECD, saldo na ECF e diferença, com a causa anotada ao lado e o responsável. Sobre relatório pronto no produto, o material que temos não descreve um que mostre essa diferença; confirme com a NTT ou teste no ambiente de qualidade antes de contar com ele.

Dúvida pontual: discordo de procurar a diferença na ECF. Agora, o chato é que a origem costuma estar antes. As causas que se repetem são nota emitida por caminho sem lançamento contábil automático, lançamento manual direto na conta de imposto, fato gerador contábil diferente do fiscal e ajuste que existe na apuração mas fica fora do conjunto comparado. Se a conciliação só olha a ECF, o time corrige o sintoma e a diferença volta no mês seguinte.

1. Antes de comparar saldos, confira se a ECD está completa. O material cita o caso de ECD válida no validador mas incompleta, com participantes e centro de custo ausentes.
2. O validador aceitar o arquivo não prova que o conteúdo está certo.
3. Só depois compare ECD e ECF.

Contexto rápido primeiro: trabalho há um ano com fiscal. Bem, por via das dúvidas, sempre peço ao contador a lista do que ficou de fora da ECD.

Boa noite, colegas. O primeiro passo é garantir que a ECF parta do saldo da ECD importada, e não de digitação. Segundo a documentação da NTT, com a ECD importada é possível gerar automaticamente os saldos contábeis na ECF, e isso evita advertências. Aqui, no S/4HANA 1909, então, pra constar, comparamos depois os saldos da ECF (balanço L100, DRE L300) com os da ECD, conta referencial por conta referencial. Onde a diferença aparece, a causa está antes do arquivo.