Como organizar a memória de cálculo do fiscal para suportar defesa administrativa no SAP?

Vamos ao que interessa: discordo de montar tudo depois. E aí, o pulo do gato é capturar a evidência no fechamento de cada mês, não quando a defesa chega. O material que temos descreve apuração em planilha e memória de cálculo sem trilha ligada à contabilidade como fonte de dependência de pessoas, retrabalho e dificuldade na auditoria.

Se o período já passou, comece pelos mais recentes e anote o que não dá mais para reconstruir.

Direto: falta amarrar com a contabilidade. E aí, a questão é que o material que temos descreve que fiscal e contábil não fecham no mesmo valor todo mês, e que a área gasta dias em planilha para explicar a diferença.

Para defesa, a diferença explicada vale mais que a diferença zerada. Inclua na memória a conciliação mensal entre apuração e conta contábil, com a explicação de cada diferença e o documento que a causou.

Antes da pergunta, o contexto: memória de cálculo boa é uma cadeia. Para ICMS-ST e DIFAL, o material que temos descreve a prova como documento, apuração, ajuste, guia e contabilidade, e diz que o validador oficial aceitar não é prova.

E aí, um palpite: para cada período, uma pasta com os cinco elos, cada um com origem identificável no SAP e data de geração. Se um elo depende de planilha, a planilha entra na pasta, com o nome de quem a montou. A documentação do produto que temos não afirma qual relatório do GUEPARDO Tax gera cada elo: confirme com a NTT ou teste no ambiente.