Como provar à auditoria que a apuração do GUEPARDO Tax está correta?

Sei que deve ser básico, porém discordo de apresentar o relatório pronto como prova. Acompanho o assunto desde a implantação do S/4HANA 2023 e a sacada é: o material que temos diz que o validador aceita o arquivo e mesmo assim ninguém prova que o imposto apurado é o escriturado e o pago. O relatório mostra o que foi apurado. A prova é a ligação com a guia paga e com o lançamento contábil. Sem esses dois elos, o auditor devolve o relatório.

Foi mal a pergunta, mas outra forma:

1. Segundo a documentação da NTT, o produto oferece consultas e relatórios de conciliação nos formatos do SPED ou conforme a demanda fiscal.
2. Use esses relatórios como a base da trilha, em vez de montar planilha.
3. Fixe o relatório e o período a cada fechamento.

Segundo o que li, tá, isso reduz o trabalho manual. Quais relatórios existem na sua versão o material que temos não afirma. Confirme com a NTT.

Talvez seja bobagem, mas olhe onde a trilha costuma quebrar: nota emitida por caminho sem lançamento contábil automático e lançamento manual direto na conta de imposto. Trabalho há 2 anos com fiscal, ECC 6.0. De longe, o que vejo é que esses dois casos aparecem na diferença do fechamento e o auditor pergunta justamente por eles. Faça uma busca nesses dois casos antes de a auditoria chegar e leve a explicação pronta.

A trilha de prova é uma cadeia: documento, apuração, ajuste, guia e contabilidade. Resumo da dúvida e da resposta: em cada elo, guarde a evidência de que ele fecha com o seguinte. O material que temos diz que o validador oficial aceitar o arquivo não é prova. Então, sem pressa, escolha uma amostra de documentos por mês e siga cada um até a contabilização. Se algum elo for manual, ele entra na trilha, com dono.