Como a ECF se relaciona com a ECD dentro do GUEPARDO Tax?

Para fechar o critério de aceite, calma lá, ó: diferença zero por conta referencial, ou diferença explicada. Guarde a evidência com data: o relatório de contas não mapeadas, a comparação por referencial e a versão da ECD que foi importada.

Se o mapeamento mudar depois da ECD entregue, reabra a conferência inteira. Mudança de mapeamento sem comparação nova é a causa clássica de saldos diferentes entre as duas obrigações.

Uma alternativa é fazer um paralelo antes de importar. Compare o saldo final da ECD gerada com o balancete do SAP e só depois importe na ECF.

Sobre ECD retificada: até onde sei, né, não achei no material que temos como o produto trata uma retificação já importada. O material não afirma isso; confirme com a NTT ou teste no ambiente de qualidade, reimportando a ECD nova e vendo se os saldos da ECF mudam.

Não compare só saldo total entre ECD e ECF. As duas falam línguas diferentes: a ECD trabalha com a conta contábil e a ECF com a referencial.

1. pegue o saldo por conta referencial na ECF;
2. some na ECD as contas contábeis ligadas àquela referencial;
3. compare.

em geral, a diferença nasce no mapeamento, e só aparece quando a comparação é feita no nível da referencial.

O elo entre as duas é o plano referencial. Segundo a documentação da NTT, a ICF integra ECD, apuração de IRPJ e CSLL e ECF por meio do Plano de Contas Referencial. Então, então, seja como for, conta sem mapeamento vira diferença entre as duas.

Passo prático: antes de importar a ECD, abra a lista de contas não mapeadas e zere. Critério: nenhuma conta com movimento sem conta referencial.

Segundo a documentação da NTT, a importação da ECD é obrigatória para entregar a ECF. E, com a ECD importada, é possível gerar automaticamente os saldos contábeis na ECF, o que evita advertências.

bem, conforme o combinado: o primeiro passo é conferir qual ECD está importada na ECF. Se você vai retificar, essa é a primeira checagem.