Como acompanhar no GUEPARDO Tax o saldo fiscal e o saldo contábil de um tributo?

Discordo de comparar só o total; bem, minha opinião é que o total costuma esconder diferença entre competências e entre filiais. Concilie por período e por estabelecimento, e só some depois. E atenção: a documentação da NTT cita relatório de conciliação no módulo de PIS e COFINS, mas a base que consultamos não afirma que ele leia o razão. Teste no ambiente antes de contar com isso.

Pode ser dúvida boba, mas completando: a diferença quase nunca está na conta, está na origem; eu aprendi na marra, viu, que costuma ser um destes quatro:

• nota emitida por caminho sem lançamento contábil automático;
• lançamento manual direto na conta de imposto;
• fato gerador contábil diferente do fiscal;
• ajuste que existe na apuração mas fica fora do conjunto comparado.

Anote a causa de cada diferença na própria planilha. Em dois meses o padrão aparece.

Explicando o cenário: aqui a gente resolveu fora da tela do produto. Definimos uma conta contábil de imposto por tributo, abrindo um parêntese, viu, e todo mês comparamos o total dessa conta com o total da apuração do período. Diferença vira lista de documentos. Em S/4HANA 2021 os lançamentos ficam numa tabela só, a ACDOCA, e isso facilita extrair por conta.

Começo pelo que o material diz, e aí, minha opinião vem depois. Segundo a documentação da NTT para a EFD-Reinf, o módulo traz saldo fiscal e saldo contábil e conciliação de eventos. Para os demais tributos, a base que consultamos não afirma que exista a mesma tela; confirme com a NTT ou teste no ambiente.

Passo da segunda-feira: abra o painel de apurações da Reinf, escolha um período fechado e veja se as duas colunas de saldo aparecem.