Como ficam lançamentos contábeis e pagamento de PIS e Cofins no GUEPARDO Tax?

Pano de fundo: auditoria. Um adendo, tá: faça a conciliação sobre apuração atualizada. As notas de projeto citam conciliação sobre apuração desatualizada como causa que se repete, a confirmar. Depois de qualquer reprocessamento, refaça os três valores.

A documentação da NTT cita relatório de conciliação ao lado de lançamentos contábeis e pagamento. Se esse relatório já cobre os três valores, a documentação que consultamos não afirma; teste no ambiente. O tratamento da guia paga fora do sistema também não está no material.

Olá, time. Discordo de resolver com lançamento manual de novo. Olha, o fato é que lançamento manual direto na conta de imposto é uma das causas que se repetem na diferença entre fiscal e contábil, segundo as notas de projeto.

Se a apuração existe e o lançamento não, investigue por que ele não foi gerado antes de contornar. Se precisar contornar, registre quem fez, quando e por quê, e marque a diferença como pendência até tratar a causa.

Sei que deve ser básico, porém, olhando o log, pois é, dá para fazer uma checagem simples: compare três valores do mesmo mês.

1. O valor apurado de PIS e Cofins.
2. O valor lançado na conta de passivo.
3. O valor da guia paga.

Se os três diferem, o problema está entre duas etapas e você sabe qual. As notas de projeto lembram que conta de passivo compartilhada piora a leitura; veja se a conta usada é só desses tributos.

Antes do lançamento, confirme qual apuração você está olhando: segundo a documentação da NTT, é permitido ter várias apurações para o mesmo período e empresa, e só uma é a oficial. Agora, no rollout, essa era a primeira checagem.

Depois abra a rotina de lançamentos contábeis e pagamento da apuração. A documentação cita lançamentos contábeis e pagamento entre as funcionalidades, mas o material que temos não descreve a condição para o lançamento ser gerado; confirme com a NTT ou teste no ambiente. Sou ABAP, não do fiscal, então só ofereço o caminho de conferência.