Como funciona a apuração de PIS e Cofins no GUEPARDO Tax em relação aos documentos do SAP?

Pergunta objetiva: discordo de tratar a lista manual como exceção pequena. As notas de projeto citam crédito de PIS e COFINS que não nasce na nota, com levantamento e lançamento manuais, e crédito extemporâneo no período errado. Isso é julgamento de consultoria, não medição.

Quanto à sua pergunta, a documentação cita tabelas como ADRC, J_1BBRANCH e T001Z no mapeamento de campos do arquivo. O que temos de documentação não afirma o mapeamento completo; confirme com a NTT ou teste no ambiente.

Bem, eu aprendi na marra um caminho diferente para a parte de créditos: em vez de esperar o produto trazer tudo, eu monto antes uma lista dos créditos que não nascem na nota. Segundo a documentação da NTT, o produto controla os créditos apurados e seu uso, e os créditos extemporâneos, anteriores ao controle do GUEPARDO, são lançados manualmente.

Então a minha lista tem uma linha por crédito manual, com período e responsável, e a lista é conferida antes de fechar a apuração.

A ideia é, é, dividir em dois passos que você consegue conferir separados. Primeiro a apuração: segundo a documentação da NTT, o módulo apura PIS e COFINS e gera o arquivo do SPED Contribuições, e uma das funcionalidades é a busca de documentos. Segundo, o arquivo.

Roteiro: escolha um período fechado, abra a apuração, e confira se três notas conhecidas aparecem na busca de documentos. Se uma nota não aparece, o problema está antes da apuração. Só depois confira o arquivo.

Abrindo um parêntese, pois é, com um cuidado que custa caro: a documentação diz que é permitido ter várias apurações para o mesmo período e empresa, mas só uma é a oficial. Quando você conferir as três notas, confira em qual das apurações elas estão. O arquivo que vale é o da oficial.

Na sua lista de checagem, a primeira coluna deve ser "apuração oficial: sim ou não".