Como funciona o Plano de Contas Referencial no GUEPARDO Tax e quem mantém o de-para?

Deixa eu montar o quadro. Para responder a sua segunda pergunta, a documentação que consultamos não afirma quem deve manter o de-para, então é decisão de governança sua. O que a documentação de curso sugere é dono por regra e dossiê com data, dono e vínculo com a regra.

• Dono: um nome, não uma área.
• Dossiê: data da última revisão.
• Vínculo: qual regra do fisco justifica a conta.

Um palpite, pois é: nomeie o gerente contábil e deixe o fiscal como revisor.

Pelo que testei, né, aqui a gente resolveu o "quem" de outro jeito. Em vez de uma área só, a contabilidade é dona do plano de contas e o fiscal é dono da regra de mapeamento. Quando a contabilidade cria conta nova, abre uma tarefa para o fiscal mapear antes do primeiro lançamento.

1. Conta nova pede aprovação.
2. O fiscal informa o código referencial.
3. A TI só libera depois.

Funciona porque a lista de não mapeadas nunca cresce em silêncio.

Saudações. Eu aprendi na marra que isso falha quando depende de aviso. Segundo uma síntese que tenho de projetos, o mapeamento do plano referencial costuma ficar em planilha paralela ou em lugar nenhum, e aí a divergência só aparece na ECF.

Por isso discordo de confiar só no fluxo de tarefas: ponha também uma conferência periódica da lista de não mapeadas no calendário de fechamento. Quem executa e quando precisa estar escrito, com data.

Segundo a documentação da NTT, a Centralização do PCR mantém um mapeamento único entre contas contábeis e contas do PCR e lista as contas não mapeadas. Então a primeira ação é concreta: rode essa lista de contas não mapeadas e conte quantas existem.

Pessoal, bom dia, e a conta é simples: se a lista vier vazia, o de-para está fechado; se vier cheia, ela é a sua fila de trabalho, conta por conta. Não afirmo aqui o caminho de tela exato, porque isso muda por versão.

Ao pé da letra, né, tem outro ponto antes do mapeamento. A mesma documentação diz que a importação da ECD é obrigatória para entregar a ECF, e que com a ECD importada dá para gerar os saldos contábeis na ECF automaticamente, o que evita advertências.

Ou seja, se o de-para está velho, o efeito aparece em cadeia: ECD, apuração e ECF. Teste de aceitação: depois de corrigir, compare o saldo de duas ou três contas relevantes entre a ECD e a ECF.