Como funciona o Plano de Contas Referencial no GUEPARDO Tax para a ECF?

Dúvida pontual: discordo de tratar o mapeamento como tarefa de implantação, feita uma vez. Como auditora interna, e aí, o plano é outro: toda conta criada depois do go-live precisa ser mapeada, e o problema que aparece no material é o mapeamento mantido em planilha paralela ou em lugar nenhum, o que faz ECD, apuração e ECF divergirem nos saldos. Eu pediria um dono nomeado e uma conferência mensal da lista de contas não mapeadas, com evidência.

Boa tarde, colegas do fiscal. Como vimos, viu, dá para montar um roteiro curto de primeira semana: 1. abrir o mapeamento (a documentação cita /FHG/PCR010) e conferir se toda conta com saldo tem referencial; 2. abrir o painel de apurações do PCR (/FHG/PCR080) e ver o status do mês; 3. levar a lista de pendências ao contador. Não afirmo que as telas fazem mais do que isso no seu ambiente: confirme com a NTT ou teste em qualidade.

1. Quando uma conta mistura custo e despesa, o caminho de abrir contas novas no plano é um.
2. O outro, que adotamos, é usar os Centros Fiscais, que reclassificam objetos de custo (centro de custo, ordem interna, elemento PEP, centro de lucro) quando a conta contábil não separa custo de despesa.

A pergunta é simples: qual dos dois cabe na sua empresa? O ponto é que, viu, o segundo evita mexer no plano de contas inteiro, mas exige cuidado com o cadastro dos objetos de custo.

1. O resultado do PCR não fica só na ECF: segundo a documentação da NTT, ele é base de registros da ECD (I050, I051, I053, I155 e I355) e dos registros L100 e L300 da apuração de IRPJ e CSLL.
2. Por isso um erro de mapeamento aparece em mais de uma obrigação.
3. Corrigir na centralização, e não na obrigação, evita refazer três vezes.

Me corrijam se eu estiver errado, mas diga-se de passagem, tá, que isso muda a conversa com o contador: o mapa é dele e da área fiscal, não só da TI.

Saudações, pessoal. Pense no mapeamento como uma tabela de tradução: cada conta do plano da empresa aponta para uma conta referencial. Segundo a documentação da NTT, o GUEPARDO Tax centraliza esse mapeamento em um lugar só, lista as contas não mapeadas e gera balanço e DRE referenciais mensais. Então, eu aprendi na marra que a lista de contas sem mapa é a primeira coisa a olhar todo mês: conta nova no plano nasce sem referencial e só aparece como problema na hora de fechar a ECF.