Como o GUEPARDO Tax apura saldos referenciais para a ECF em empresa com muitas contas?

Saudações, pessoal. Sobre a pergunta da Larissa, bem, pelo que vi na documentação da NTT, os Centros Fiscais reclassificam objetos de custo (centro de custo, ordem interna, elemento PEP, centro de lucro) quando a conta contábil não separa custo de despesa. Então o caminho existe, mas a base que consultamos não afirma como ele entra no saldo referencial da ECF. Sou ABAP, não do fiscal: peça ao fiscal um caso real e teste no ambiente com uma conta só, comparando antes e depois.

Me corrijam se eu estiver errada: em outras palavras, viu, o ponto que a documentação destaca é a ordem. A importação da ECD é obrigatória para entregar a ECF, e, com a ECD importada, é possível gerar automaticamente os saldos contábeis na ECF, o que evita advertências. Então, se o saldo da ECF diverge do balancete, confira primeiro se a ECD importada é a versão certa, a mesma que a contabilidade fechou. Parece óbvio e, na minha rotina, é onde mais se perde tempo.

Situação atual aqui: discordo de achar que o mapeamento resolve tudo. Sem rodeio, né: com milhares de contas o saldo pode divergir por motivo de leitura, não só de mapeamento. A documentação diz que o produto busca dados contábeis por interfaces que leem tabelas padrão, e em S/4HANA os lançamentos ficam na ACDOCA, por isso existe a interface de busca ACDOCA. Se a interface de busca está errada ou há lançamento fora dela, o saldo diverge mesmo com mapeamento completo. Confirme com a NTT qual interface o seu ambiente usa.

Como estamos hoje: segundo a documentação da NTT, a Centralização do PCR mantém um mapeamento único entre contas contábeis e contas do PCR, lista contas não mapeadas e gera balanço e DRE referenciais mensais. Na minha rotina, pois é, a primeira coisa é rodar essa lista de não mapeadas e ver o que sobra. Conta sem mapeamento é candidata óbvia a diferença entre saldo referencial e balancete. A documentação cita o mapeamento em /FHG/PCR010 e o painel de apurações do PCR em /FHG/PCR080.