Como o GUEPARDO Tax apura valores de substituição tributária de PIS e Cofins?

O ganho é: registrar a diferença por causa, não só por valor. Para cada documento divergente, anote produto, quem decide que ele está sujeito à substituição e o que a apuração fez. Diferença que vem do cadastro do produto volta para o fiscal, e a decisão sobre a sujeição é do tributário da empresa, não do sistema. Sobre o Excel que a Letícia citou: o que ele mostra por tributo, a documentação que consultamos não diz; teste e confirme com a NTT.

Segundo a documentação da NTT, a apuração de substituição tributária aparece entre as funcionalidades de PIS e Cofins, ao lado da busca de documentos, do painel de apurações e do relatório de conciliação. A documentação que consultamos não detalha a regra de cálculo. Olha, o segredo é: isolar. Pegue cinco documentos com produto sujeito à substituição e confira valor por valor à mão. Compare com o que a apuração tem para os mesmos documentos. Se a diferença aparece nos cinco, é regra; se aparece em um, é dado do documento.

Discordo de começar pelos cinco documentos. Na minha área, ó o relatório de conciliação que deve apontar a diferença antes da conferência manual (a documentação o lista). A documentação lista o relatório mas não diz o que ele concilia, então teste primeiro: rode no período do fechamento e veja se a diferença que vocês têm aparece. Se aparecer, você já tem o recorte. Se não aparecer, aí a amostra manual vale.