Como o GUEPARDO Tax lida com devolução de venda na apuração de PIS e Cofins?

Eu seguraria a conta no sistema até decidir em que período a devolução deve ser reconhecida. Colocando no papel, viu, essa escolha é interpretação tributária e o GUEPARDO Tax só executa o que for definido. Se a regra de reconhecimento não estiver escrita, qualquer teste mostra um número que ninguém sabe se está certo.

Para provar o que entrou, a documentação da NTT cita histórico de modificação, busca de documentos e painel de apurações. De qualquer forma, pois é, eu abriria o histórico da apuração do mês para ver quem mexeu e quando, e usaria a busca de documentos para conferir se as notas de devolução entraram no período esperado.

Alternativa, que veja, eu aprendi na marra: planilha por competência antes de qualquer teste.

1. Liste cada devolução com a data da venda original e a data da devolução.
2. Marque em que mês o saldo diferente aparece.
3. Compare o total da planilha com a diferença do saldo.

Se bater, o problema é devolução em outro período. Se não bater, procure lançamento manual ou crédito.

A documentação que consultamos não descreve o tratamento de devolução de venda na apuração de PIS e Cofins. Isso não está coberto no que consultamos; confirme com a NTT ou teste no ambiente.

O que a documentação da NTT diz é que o produto controla os créditos apurados e seu uso, e que crédito extemporâneo anterior ao controle é lançado manualmente. Então, só um detalhe: comece olhando se existe lançamento manual naquele mês.

Para testar sem mexer na apuração oficial, tem um recurso que ajuda. Segundo a documentação da NTT, é permitido ter várias apurações para o mesmo período e empresa, e só uma é a oficial; uma transação cria a apuração com configuração diferente da oficial. De perto, ó, eu rodaria uma apuração não oficial do mês com e sem as devoluções e compararia o saldo.